有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月24日) | 820,231,693 | 821,368,855 | 0.9377 | 0.9390 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年12月24日) | 812,375,159 | 813,462,271 | 0.9715 | 0.9728 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 6月23日) | 789,768,570 | 791,225,202 | 0.9759 | 0.9777 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年12月22日) | 736,310,617 | 737,667,349 | 0.9769 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 697,705,048 | 699,338,600 | 0.9824 | 0.9847 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年12月22日) | 647,923,855 | 649,437,807 | 0.9843 | 0.9866 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 6月22日) | 628,782,903 | 630,568,575 | 0.9860 | 0.9888 |
| 平成27年 6月末日 | 698,620,362 | ― | 0.9836 | ― | |
| 7月末日 | 696,394,684 | ― | 0.9833 | ― | |
| 8月末日 | 683,665,913 | ― | 0.9834 | ― | |
| 9月末日 | 673,564,121 | ― | 0.9844 | ― | |
| 10月末日 | 672,915,379 | ― | 0.9878 | ― | |
| 11月末日 | 660,062,132 | ― | 0.9878 | ― | |
| 12月末日 | 648,006,556 | ― | 0.9845 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 644,813,062 | ― | 0.9796 | ― | |
| 2月末日 | 639,535,868 | ― | 0.9843 | ― | |
| 3月末日 | 636,764,882 | ― | 0.9861 | ― | |
| 4月末日 | 635,313,925 | ― | 0.9884 | ― | |
| 5月末日 | 634,381,868 | ― | 0.9901 | ― | |
| 6月末日 | 628,987,126 | ― | 0.9863 | ― | |
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