有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	2,016,439,243	6,564,517,955
親投資信託受益証券 合計		2,016,439,243	6,564,517,955
合計		2,016,439,243	6,564,517,955

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年10月26日現在	平成28年4月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	36,181,679	154,630,661
投資証券	5,772,693,800	6,878,724,700
未収入金	61,554,645	-
未収配当金	41,361,096	45,052,851
流動資産合計	5,911,791,220	7,078,408,212
資産合計	5,911,791,220	7,078,408,212
負債の部
流動負債
未払金	7,723,565	-
未払解約金	75,220,166	80,173,348
流動負債合計	82,943,731	80,173,348
負債合計	82,943,731	80,173,348
純資産の部
元本等
元本	2,125,975,029	2,149,658,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,702,872,460	4,848,576,700
元本等合計	5,828,847,489	6,998,234,864
純資産合計	5,828,847,489	6,998,234,864
負債純資産合計	5,911,791,220	7,078,408,212

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年10月26日現在	平成28年4月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,372,596,681 円	2,125,975,029 円
期中追加設定元本額	408,667,425 円	545,227,166 円
期中一部解約元本額	655,289,077 円	521,544,031 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	175,129,528 円	133,218,921 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	1,950,845,501 円	2,016,439,243 円
計	2,125,975,029 円	2,149,658,164 円
3.受益権の総数	2,125,975,029 口	2,149,658,164 口
4.1口当たり純資産額	2.7417 円	3.2555 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成27年10月26日現在	平成28年4月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	79,900,100	821,430,125
合 計	79,900,100	821,430,125

(注1)平成27年10月26日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年10月16日から平成27年10月26日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成28年4月25日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年10月16日から平成28年4月25日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	2,707	357,053,300
	SIA不動産投資法人	304	133,152,000
	阪急リート投資法人	489	67,726,500
	産業ファンド投資法人	543	301,365,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,593	348,548,400
	森ヒルズリート投資法人	569	94,112,600
	星野リゾート・リート投資法人	19	26,334,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	310	37,169,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,712	228,552,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	234	61,659,000
	大和ハウスリート投資法人	40	23,240,000
	東急リアル・エステート投資法人	329	53,594,100
	日本アコモデーションファンド投資法人	499	243,512,000
	日本ビルファンド投資法人	734	514,534,000
	日本プライムリアルティ投資法人	201	99,093,000
	日本プロロジスリート投資法人	794	210,568,800
	日本リテールファンド投資法人	1,189	321,981,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	920	227,424,000
	福岡リート投資法人	736	143,152,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,667	450,989,700
	アドバンス・レジデンス投資法人	205	61,008,000
	イオンリート投資法人	2,181	297,924,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	343	34,986,000
	オリックス不動産投資法人	1,812	337,756,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	28	12,992,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	117	76,752,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	732	183,658,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	930	89,001,000
	ジャパン・シニアリビング投資法人	475	78,280,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,153	117,375,400
	ジャパンエクセレント投資法人	666	106,693,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	705	485,040,000
	スターツプロシード投資法人	438	77,131,800
	トップリート投資法人	673	286,361,500
	トーセイ・リート投資法人	729	88,063,200
	フロンティア不動産投資法人	457	257,291,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	488	53,143,200
	ユナイテッドアーバン投資法人	1,460	282,510,000
	ラサールロジポート投資法人	86	8,995,600
投資証券 合計		30,267	6,878,724,700
合計		30,267	6,878,724,700

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。