有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	10,594,401,955	47,655,738,873
親投資信託受益証券 合計		10,594,401,955	47,655,738,873
合計		10,594,401,955	47,655,738,873

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2019年4月24日現在	2019年10月24日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	863,990,705	1,292,886,549
投資証券	38,832,422,200	49,330,740,800
未収入金	245,957,498	929,285,508
未収配当金	380,824,472	397,250,518
流動資産合計	40,323,194,875	51,950,163,375
資産合計	40,323,194,875	51,950,163,375
負債の部
流動負債
未払金	311,061,054	1,064,948,202
未払解約金	546,335,400	633,868,232
流動負債合計	857,396,454	1,698,816,434
負債合計	857,396,454	1,698,816,434
純資産の部
元本等
元本	10,655,120,516	11,171,547,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,810,677,905	39,079,799,783
元本等合計	39,465,798,421	50,251,346,941
純資産合計	39,465,798,421	50,251,346,941
負債純資産合計	40,323,194,875	51,950,163,375

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2019年4月24日現在	2019年10月24日現在
1.元本の推移
期首元本額	10,297,780,839 円	10,655,120,516 円
期中追加設定元本額	1,769,158,221 円	1,834,704,826 円
期中一部解約元本額	1,411,818,544 円	1,318,278,184 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	93,143,628 円	71,672,345 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	10,031,684,160 円	10,594,401,955 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)	530,292,728 円	505,472,858 円
計	10,655,120,516 円	11,171,547,158 円
3.受益権の総数	10,655,120,516 口	11,171,547,158 口
4.1口当たり純資産額	3.7039 円	4.4982 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2019年4月24日現在	2019年10月24日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	2,563,567,322	566,467,331
合 計	2,563,567,322	566,467,331

(注1)2019年4月24日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年10月16日から2019年4月24日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年10月24日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年10月16日から2019年10月24日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	17,401	2,570,127,700
	さくら総合リート投資法人	1,578	155,748,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	143	64,564,500
	産業ファンド投資法人	1,178	201,791,400
	森トラスト総合リート投資法人	10,750	2,118,825,000
	星野リゾート・リート投資法人	809	486,209,000
	積水ハウス・リート投資法人	14,109	1,447,583,400
	大江戸温泉リート投資法人	2,049	200,392,200
	大和証券オフィス投資法人	588	497,448,000
	大和ハウスリート投資法人	10,801	3,380,713,000
	日本賃貸住宅	3,570	373,779,000
	日本ビルファンド投資法人	4,704	3,838,464,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,824	944,832,000
	日本プロロジスリート投資法人	7,864	2,382,792,000
	日本リテールファンド投資法人	11,660	2,931,324,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,425	2,347,205,000
	福岡リート投資法人	8,220	1,533,030,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	12,362	2,528,029,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,182	678,468,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,794	646,737,000
	イオンリート投資法人	14,367	2,258,492,400
	インヴィンシブル投資法人	24,916	1,676,846,800
	オリックス不動産投資法人	7,882	1,871,186,800
	ケネディクス商業リート投資法人	2,331	684,614,700
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,446	1,233,438,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	120	14,712,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,629	1,147,561,800
	ジャパンエクセレント投資法人	3,578	655,131,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,347	4,665,045,000
	スターツプロシード投資法人	758	161,454,000
	トーセイ・リート投資法人	4,457	636,905,300
	フロンティア不動産投資法人	5,126	2,486,110,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	5,387	745,560,800
	マリモ地方創生リート投資法人	5,858	787,901,000
	ユナイテッドアーバン投資法人	4,556	977,717,600
投資証券 合計		221,769	49,330,740,800
合計		221,769	49,330,740,800

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。