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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/06/22 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自平成28年4月26日至平成28年10月24日	第9特定期間自平成28年10月25日至平成29年4月24日
営業収益
受取利息	297	440
有価証券売買等損益	△571,863,821	△421,060,281
営業収益合計	△571,863,524	△421,059,841
営業費用
受託者報酬	1,115,014	2,470,262
委託者報酬	51,850,489	114,869,452
その他費用	3,586,949	5,011,685
営業費用合計	56,552,452	122,351,399
営業利益又は営業損失(△)	△628,415,976	△543,411,240
経常利益又は経常損失(△)	△628,415,976	△543,411,240
当期純利益又は当期純損失(△)	△628,415,976	△543,411,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,368,391	△15,162,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,985,140,148	2,730,030,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,900,174,574	4,313,784,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,900,174,574	4,313,784,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,777,701	811,531,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,777,701	811,531,266
分配金	913,722,334	2,219,728,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,730,030,320	3,484,305,849

開示資料

決算

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