有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間自 2018年10月25日至 2019年4月24日	第14特定期間自 2019年4月25日至 2019年10月24日
営業収益
受取利息	49	73
有価証券売買等損益	3,361,062,626	8,206,794,433
営業収益合計	3,361,062,675	8,206,794,506
営業費用
受託者報酬	3,730,457	4,482,760
委託者報酬	173,468,534	208,450,135
その他費用	3,678,135	4,275,077
営業費用合計	180,877,126	217,207,972
営業利益又は営業損失(△)	3,180,185,549	7,989,586,534
経常利益又は経常損失(△)	3,180,185,549	7,989,586,534
当期純利益又は当期純損失(△)	3,180,185,549	7,989,586,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,661,128	139,130,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,173,397,880	△686,662,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,083,777	446,915,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,083,777	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	446,915,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,937,787	115,251,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,251,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,937,787	-
分配金	2,590,935,156	2,928,325,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△686,662,625	4,567,132,276