グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,885,976 |
| コール・ローン | 276,326,836 |
| 社債券 | 7,754,657,911 |
| 未収利息 | 127,639,830 |
| 前払費用 | 26,276,990 |
| 流動資産合計 | 8,200,787,543 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,200,787,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 211,331,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,945 |
| 未払委託者報酬 | 37,281,266 |
| その他未払費用 | 166,544 |
| 流動負債合計 | 250,436,505 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 250,436,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,889,606,859 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,744,179 |
| 元本等合計 | 7,950,351,038 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,950,351,038 |
| 負債純資産合計 | 8,200,787,543 |
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