グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,885,976 | 73 |
| コール・ローン | 276,326,836 | 106,986,507 |
| 社債券 | 7,754,657,911 | 5,734,811,577 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,012,300 |
| 未収入金 | － | 336,168,789 |
| 未収利息 | 127,639,830 | 121,761,011 |
| 前払費用 | 26,276,990 | － |
| 流動資産計 | 8,200,787,543 | 6,332,740,257 |
| 資産の部合計 | 8,200,787,543 | 6,332,740,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,331,750 | － |
| 未払解約金 | － | 23,616,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,945 | 1,487,006 |
| 未払委託者報酬 | 37,281,266 | 33,457,401 |
| その他未払費用 | 166,544 | 148,637 |
| 流動負債計 | 250,436,505 | 58,709,994 |
| 負債の部合計 | 250,436,505 | 58,709,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,744,179 | 343,254,337 |
| 元本 | 7,889,606,859 | 5,930,775,926 |
| 元本等合計 | 7,950,351,038 | 6,274,030,263 |
| 純資産の部合計 | 7,950,351,038 | 6,274,030,263 |
| 負債・純資産合計 | 8,200,787,543 | 6,332,740,257 |
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