グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73 | 176,420,913 |
| コール・ローン | 106,986,507 | 111,123,394 |
| 社債券 | 5,734,811,577 | 4,303,601,340 |
| 派生商品評価勘定 | 33,012,300 | － |
| 未収入金 | 336,168,789 | － |
| 未収利息 | 121,761,011 | 74,458,019 |
| 流動資産計 | 6,332,740,257 | 4,665,603,666 |
| 資産の部合計 | 6,332,740,257 | 4,665,603,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,110,607 |
| 未払解約金 | 23,616,950 | 14,144,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,006 | 1,033,837 |
| 未払委託者報酬 | 33,457,401 | 23,261,297 |
| その他未払費用 | 148,637 | 103,321 |
| 流動負債計 | 58,709,994 | 138,654,020 |
| 負債の部合計 | 58,709,994 | 138,654,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,930,775,926 | 4,188,198,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,254,337 | 338,750,735 |
| 元本等合計 | 6,274,030,263 | 4,526,949,646 |
| 純資産の部合計 | 6,274,030,263 | 4,526,949,646 |
| 負債・純資産合計 | 6,332,740,257 | 4,665,603,666 |
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