グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,420,913 | 218,697,748 |
| コール・ローン | 111,123,394 | 19,183,231 |
| 特殊債券 | － | 231,514,753 |
| 社債券 | 4,303,601,340 | 3,424,322,737 |
| 未収入金 | － | 123,191,358 |
| 未収利息 | 74,458,019 | 38,459,644 |
| 前払費用 | － | 860,819 |
| その他未収収益 | － | 3,726,304 |
| 流動資産計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
| 資産の部合計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,110,607 | 1,491,572 |
| 未払金 | － | 117,425,658 |
| 未払解約金 | 14,144,958 | 19,588,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,837 | 911,913 |
| 未払委託者報酬 | 23,261,297 | 20,517,918 |
| その他未払費用 | 103,321 | 91,128 |
| 流動負債計 | 138,654,020 | 160,026,242 |
| 負債の部合計 | 138,654,020 | 160,026,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,188,198,911 | 3,669,727,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,750,735 | 230,202,573 |
| 元本等合計 | 4,526,949,646 | 3,899,930,352 |
| 純資産の部合計 | 4,526,949,646 | 3,899,930,352 |
| 負債・純資産合計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
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