グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146,213,018 | 83,509,855 |
| 有価証券売買等損益 | -79,070,861 | -115,353,629 |
| 為替差損益 | 11,387,002 | -24,167,410 |
| その他収益 | 3,739,478 | 3,726,304 |
| 営業収益合計 | 82,268,637 | -52,284,880 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,224,139 | 911,913 |
| 委託者報酬 | 27,543,039 | 20,517,918 |
| その他費用 | 458,902 | 314,955 |
| 営業費用合計 | 29,226,080 | 21,744,786 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 53,042,557 | -74,029,666 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,042,557 | -74,029,666 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 53,042,557 | -74,029,666 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,195,078 | 230,202,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,101,816 | 34,518,496 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,101,816 | 34,518,496 |
| 分配金 | － | － |
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