有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年 7月22日)	7,950	7,950	10,077	10,077
第2期	(平成26年 7月22日)	6,274	6,274	10,579	10,579
	平成25年 7月末日	7,959	―	10,088	―
	8月末日	7,955	―	10,104	―
	9月末日	8,001	―	10,186	―
	10月末日	8,069	―	10,310	―
	11月末日	7,997	―	10,384	―
	12月末日	7,673	―	10,423	―
	平成26年 1月末日	7,576	―	10,438	―
	2月末日	7,408	―	10,498	―
	3月末日	7,054	―	10,500	―
	4月末日	6,887	―	10,536	―
	5月末日	6,760	―	10,598	―
	6月末日	6,462	―	10,621	―
	7月末日	6,166	―	10,582	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。