半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 7,950,351,038 7,950,351,038 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 6,274,030,263 6,274,030,263 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,579 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 4,526,949,646 4,526,949,646 | (分配付) (分配落) | 10,809 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 5,098,036,861 | 10,711 | ||
| 2月末日 | 5,026,371,293 | 10,739 | ||
| 3月末日 | 4,886,065,619 | 10,754 | ||
| 4月末日 | 4,791,817,478 | 10,759 | ||
| 5月末日 | 4,707,026,799 | 10,787 | ||
| 6月末日 | 4,607,137,304 | 10,788 | ||
| 7月末日 | 4,497,811,242 | 10,814 | ||
| 8月末日 | 4,352,920,379 | 10,810 | ||
| 9月末日 | 4,250,944,050 | 10,796 | ||
| 10月末日 | 4,142,507,013 | 10,836 | ||
| 11月末日 | 4,093,913,549 | 10,805 | ||
| 12月末日 | 3,960,426,401 | 10,644 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,899,861,968 | 10,641 | ||
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