有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO '160115	3,500,000	10,261.34	359,147,057	10,529.98	368,549,604	3.125	2016/1/15	5.97
2	ポルトガル	社債券	BANCO ESPIRITO '151109	2,600,000	14,416.63	374,832,536	13,424.20	349,029,210	5.875	2015/11/9	5.66
3	トルコ	社債券	IS BANKASI '160201	3,250,000	10,876.38	353,482,594	10,684.16	347,235,228	5.1	2016/2/1	5.63
4	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA '160201	2,450,000	13,843.38	339,163,006	14,149.30	346,657,948	3.95	2016/2/1	5.62
5	アメリカ	社債券	INTL LEASE FIN '160515	3,175,000	11,043.00	350,615,392	10,844.81	344,322,798	5.75	2016/5/15	5.58
6	ポルトガル	社債券	CAIXA GERAL DEPO '150928	2,350,000	15,226.90	357,832,150	14,572.48	342,453,463	8	2015/9/28	5.55
7	スペイン	社債券	BANESTO '160323	2,300,000	14,028.04	322,644,920	14,509.92	333,728,312	4.08	2016/3/23	5.41
8	ドイツ	社債券	DRESDNER BANK-NY '150915	3,047,000	11,205.44	341,429,921	10,827.32	329,908,686	7.25	2015/9/15	5.34
9	ブラジル	社債券	BANCO PACTUAL/KY '160708	3,025,000	10,896.95	329,632,964	10,718.20	324,225,677	4.875	2016/7/8	5.25
10	インド	社債券	AXIS BANK '160502	3,000,000	10,741.65	322,249,620	10,709.66	321,290,029	4.75	2016/5/2	5.21
11	ロシア	社債券	GAZPROMBANK '150923	3,000,000	11,106.77	333,203,146	10,496.15	314,884,532	6.5	2015/9/23	5.10
12	スペイン	社債券	BBVA US SENIOR '151009	2,925,000	10,625.43	310,793,930	10,712.44	313,339,005	4.664	2015/10/9	5.08
13	キプロス	社債券	ALFA MTN ISS '150318	2,925,000	11,226.07	328,362,767	10,545.00	308,441,390	8	2015/3/18	5.00
14	アイルランド	社債券	ALLIED IRISH BKS '141112	1,875,000	14,192.02	266,100,413	13,898.23	260,591,858	5.625	2014/11/12	4.22
15	ノルウェー	社債券	EKSPORTFINANS '160525	2,475,000	9,907.54	245,211,628	10,311.74	255,215,590	2.375	2016/5/25	4.13
16	アイルランド	社債券	BANK OF MOSCOW '150311	2,425,000	10,963.80	265,872,392	10,394.94	252,077,456	6.699	2015/3/11	4.08
17	トルコ	社債券	FINANSBANK '160511	2,375,000	10,683.02	253,721,951	10,608.56	251,953,445	5.5	2016/5/11	4.08
18	スペイン	社債券	MAPFRE SA '151116	1,600,000	14,262.30	228,196,800	14,562.01	232,992,240	5.125	2015/11/16	3.77
19	イタリア	社債券	BANCO POPOLARE '160128	1,325,000	13,800.66	182,858,877	14,116.92	187,049,203	3.75	2016/1/28	3.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	93.79
合計		93.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。