有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	社債券	GAZPROMBANK '150923	3,000,000	13,395.07	401,852,387	12,479.41	374,382,489	6.5	2015/9/23	8.32
2	トルコ	社債券	FINANSBANK '160511	2,375,000	12,884.03	305,995,826	12,577.65	298,719,330	5.5	2016/5/11	6.64
3	ブラジル	社債券	BANCO PACTUAL/KY '160708	2,275,000	13,142.03	298,981,365	12,529.65	285,049,595	4.875	2016/7/8	6.33
4	インド	社債券	AXIS BANK '160502	2,250,000	12,954.73	291,481,595	12,666.34	284,992,753	4.75	2016/5/2	6.33
5	アメリカ	社債券	COUNTRYWIDE FINL '160515	2,100,000	13,128.74	275,703,708	12,839.50	269,629,593	6.25	2016/5/15	5.99
6	イタリア	社債券	UNICREDIT SPA '160201	1,850,000	13,637.44	252,292,732	13,713.05	253,691,568	3.95	2016/2/1	5.64
7	ポルトガル	社債券	CAIXA GERAL DEPO '150928	1,850,000	15,000.37	277,506,937	13,697.03	253,395,226	8	2015/9/28	5.63
8	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL '160115	2,000,000	12,497.03	249,940,600	12,426.07	248,521,582	3.125	2016/1/15	5.52
9	ノルウェー	社債券	EKSPORTFINANS '160525	1,975,000	11,948.77	235,988,271	12,371.12	244,329,806	2.375	2016/5/25	5.43
10	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO '160115	1,900,000	12,375.47	235,133,945	12,492.68	237,361,083	3.125	2016/1/15	5.27
11	スペイン	社債券	MAPFRE SA '151116	1,600,000	14,050.12	224,802,000	13,757.44	220,119,168	5.125	2015/11/16	4.89
12	ポルトガル	社債券	BANCO ESPIRITO '151109	1,600,000	14,202.16	227,234,640	13,646.13	218,338,128	5.875	2015/11/9	4.85
13	ドイツ	社債券	DRESDNER BANK-NY '150915	1,747,000	13,512.91	236,070,671	12,452.12	217,538,668	7.25	2015/9/15	4.83
14	アメリカ	社債券	INTL LEASE FIN '160515	1,675,000	13,318.17	223,079,428	12,663.86	212,119,719	5.75	2016/5/15	4.71
15	スペイン	社債券	BANESTO '160323	1,500,000	13,819.35	207,290,251	13,892.92	208,393,898	4.08	2016/3/23	4.63
16	イタリア	社債券	BANCO POPOLARE '160128	1,325,000	13,595.36	180,138,553	13,755.68	182,262,803	3.75	2016/1/28	4.05
17	スペイン	社債券	BBVA US SENIOR '151009	1,325,000	12,814.57	169,793,085	12,485.37	165,431,156	4.664	2015/10/9	3.67
18	トルコ	社債券	IS BANKASI '160201	1,000,000	13,117.23	131,172,300	12,573.68	125,736,867	5.1	2016/2/1	2.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	95.60
合計		95.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。