有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	38,700,000.00	3,941,982,000	3,979,521,000	△64.53
	ユーロ	売建	15,150,000.00	2,073,807,750	2,087,518,500	△33.85

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。