有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	24,100,000.00	2,984,339,150	2,988,400,000	△66.44
	ユーロ	売建	9,960,000.00	1,354,027,140	1,352,070,000	△30.06

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。