新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,017,813 | 240,413,914 |
| 親投資信託受益証券 | 5,431,668,184 | 3,418,161,975 |
| 未収利息 | 164 | 297 |
| 流動資産合計 | 5,571,686,161 | 3,658,576,186 |
| 資産合計 | 5,571,686,161 | 3,658,576,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,417,060 | 20,925,319 |
| 未払解約金 | 21,046,599 | 106,228,724 |
| 未払受託者報酬 | 203,445 | 134,127 |
| 未払委託者報酬 | 6,103,371 | 4,023,843 |
| その他未払費用 | 19,520 | 13,905 |
| 流動負債合計 | 58,789,995 | 131,325,918 |
| 負債合計 | 58,789,995 | 131,325,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,712,192,870 | 3,804,603,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,296,704 | -277,353,325 |
| （分配準備積立金） | 569,537,191 | 416,179,604 |
| 元本等合計 | 5,512,896,166 | 3,527,250,268 |
| 純資産合計 | 5,512,896,166 | 3,527,250,268 |
| 負債純資産合計 | 5,571,686,161 | 3,658,576,186 |
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