新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年9月14日 9:26
(個別) 資産 27.66%減 5億4685万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/06	5,571,686,161	5,512,896,166
2013/12	3,658,576,186	3,527,250,268
2014/06	2,036,551,216	1,995,018,737
2014/12	1,638,424,533	1,621,976,757
2015/06	1,118,860,936	1,107,293,814
2015/12	755,971,858	742,302,232
2016/06	546,856,839	540,583,481

財務推移

資産

2013年6月（個）: 55億7168万
2013年12月（個） -34.34%: 36億5857万
2014年6月（個） -44.33%: 20億3655万
2014年12月（個） -19.55%: 16億3842万
2015年6月（個） -31.71%: 11億1886万
2015年12月（個） -32.43%: 7億5597万
2016年6月（個） -27.66%: 5億4685万

純資産

2013年6月（個）: 55億1289万
2013年12月（個） -36.02%: 35億2725万
2014年6月（個） -43.44%: 19億9501万
2014年12月（個） -18.7%: 16億2197万
2015年6月（個） -31.73%: 11億729万
2015年12月（個） -32.96%: 7億4230万
2016年6月（個） -27.17%: 5億4058万

開示資料

決算

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