新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,088,396 | 82,168,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,462,708 | 1,556,255,505 |
| 未収利息 | 112 | 101 |
| 流動資産計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
| 資産の部合計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,126,555 | 8,769,641 |
| 未払解約金 | 27,073,347 | 5,825,400 |
| 未払受託者報酬 | 74,958 | 59,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,673 | 1,786,092 |
| その他未払費用 | 8,946 | 7,105 |
| 流動負債計 | 41,532,479 | 16,447,776 |
| 負債の部合計 | 41,532,479 | 16,447,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,204,828,301 | 1,594,480,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,809,564 | 27,496,530 |
| （分配準備積立金） | 258,168,748 | 199,483,256 |
| 元本等合計 | 1,995,018,737 | 1,621,976,757 |
| 純資産の部合計 | 1,995,018,737 | 1,621,976,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,551,216 | 1,638,424,533 |
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