新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,168,927 | 24,192,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,255,505 | 1,094,668,539 |
| 未収利息 | 101 | 33 |
| 流動資産計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
| 資産の部合計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,769,641 | 7,188,412 |
| 未払解約金 | 5,825,400 | 3,090,752 |
| 未払受託者報酬 | 59,538 | 41,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,092 | 1,239,425 |
| その他未払費用 | 7,105 | 7,218 |
| 流動負債計 | 16,447,776 | 11,567,122 |
| 負債の部合計 | 16,447,776 | 11,567,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,480,227 | 1,306,984,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,496,530 | -199,690,295 |
| （分配準備積立金） | 199,483,256 | 169,402,649 |
| 元本等合計 | 1,621,976,757 | 1,107,293,814 |
| 純資産の部合計 | 1,621,976,757 | 1,107,293,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,424,533 | 1,118,860,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
