新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,556 | 13,745 |
| 有価証券売買等損益 | -26,699,267 | 274,792,797 |
| 営業収益合計 | -26,674,711 | 274,806,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 548,201 | 391,006 |
| 委託者報酬 | 16,445,921 | 11,730,120 |
| その他費用 | 60,174 | 46,660 |
| 営業費用合計 | 17,054,296 | 12,167,786 |
| 全事業営業利益 | -43,729,007 | 262,638,756 |
| 当期経常利益 | -43,729,007 | 262,638,756 |
| 当年度純利益 | -43,729,007 | 262,638,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,521,946 | 6,704,135 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,809,564 | 27,496,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,954,426 | 51,926,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,954,426 | 51,926,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,843,597 | 7,953,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,668,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,843,597 | 5,284,593 |
| 分配金 | 93,316,115 | 62,601,320 |
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