新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日	第7期特定期間自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,768,192	57,169,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,698,935	2,402,337
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,698,935	2,402,337
分配金	38,078,499	30,604,867

2016/09/14 9:26