有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | 第7期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,073 | 1,383 |
| 有価証券売買等損益 | △118,912,217 | △43,778,596 |
| 営業収益合計 | △118,905,144 | △43,777,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,713 |
| 受託者報酬 | 195,803 | 141,518 |
| 委託者報酬 | 5,874,087 | 4,245,596 |
| その他費用 | 35,010 | 27,166 |
| 営業費用合計 | 6,104,900 | 4,415,993 |
| 営業利益 | △125,010,044 | △48,193,206 |
| 経常利益 | △125,010,044 | △48,193,206 |
| 当期純利益 | △125,010,044 | △48,193,206 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,150,659 | △3,173,867 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △199,690,295 | △301,558,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,768,192 | 57,169,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,768,192 | 57,169,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,698,935 | 2,402,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,698,935 | 2,402,337 |
| 分配金 | 38,078,499 | 30,604,867 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,558,922 | △322,415,601 |
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