有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,556 | 13,745 |
| 有価証券売買等損益 | △26,699,267 | 274,792,797 |
| 営業収益合計 | △26,674,711 | 274,806,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 548,201 | 391,006 |
| 委託者報酬 | 16,445,921 | 11,730,120 |
| その他費用 | 60,174 | 46,660 |
| 営業費用合計 | 17,054,296 | 12,167,786 |
| 営業利益 | △43,729,007 | 262,638,756 |
| 経常利益 | △43,729,007 | 262,638,756 |
| 当期純利益 | △43,729,007 | 262,638,756 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,521,946 | 6,704,135 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △277,353,325 | △209,809,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,954,426 | 51,926,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,954,426 | 51,926,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,843,597 | 7,953,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,668,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,843,597 | 5,284,593 |
| 分配金 | 93,316,115 | 62,601,320 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,809,564 | 27,496,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
