- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | 第6期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,418 | 7,073 |
| 有価証券売買等損益 | △191,586,966 | △118,912,217 |
| 営業収益合計 | △191,575,548 | △118,905,144 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 284,406 | 195,803 |
| 委託者報酬 | 8,532,056 | 5,874,087 |
| その他費用 | 45,574 | 35,010 |
| 営業費用合計 | 8,862,036 | 6,104,900 |
| 営業利益 | △200,437,584 | △125,010,044 |
| 経常利益 | △200,437,584 | △125,010,044 |
| 当期純利益 | △200,437,584 | △125,010,044 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,242,482 | △3,150,659 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,496,530 | △199,690,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,356,712 | 60,768,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,253,037 | 60,768,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,675 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,696,240 | 2,698,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,818,010 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,878,230 | 2,698,935 |
| 分配金 | 46,652,195 | 38,078,499 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,690,295 | △301,558,922 |
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