- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第5期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,745 | 11,418 |
| 有価証券売買等損益 | 274,792,797 | △191,586,966 |
| 営業収益合計 | 274,806,542 | △191,575,548 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 391,006 | 284,406 |
| 委託者報酬 | 11,730,120 | 8,532,056 |
| その他費用 | 46,660 | 45,574 |
| 営業費用合計 | 12,167,786 | 8,862,036 |
| 営業利益 | 262,638,756 | △200,437,584 |
| 経常利益 | 262,638,756 | △200,437,584 |
| 当期純利益 | 262,638,756 | △200,437,584 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,704,135 | △5,242,482 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △209,809,564 | 27,496,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,926,081 | 19,356,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,926,081 | 19,253,037 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 103,675 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,953,288 | 4,696,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,668,695 | 2,818,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,284,593 | 1,878,230 |
| 分配金 | 62,601,320 | 46,652,195 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,496,530 | △199,690,295 |
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