新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,222 | 24,556 |
| 有価証券売買等損益 | 26,493,791 | -26,699,267 |
| 営業収益合計 | 26,528,013 | -26,674,711 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,031,649 | 548,201 |
| 委託者報酬 | 30,949,302 | 16,445,921 |
| その他費用 | 103,009 | 60,174 |
| 営業費用合計 | 32,083,960 | 17,054,296 |
| 全事業営業利益 | -5,555,947 | -43,729,007 |
| 当期経常利益 | -5,555,947 | -43,729,007 |
| 当年度純利益 | -5,555,947 | -43,729,007 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,606,601 | 14,521,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,353,325 | -209,809,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,025,157 | 228,954,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,025,157 | 228,954,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,371,816 | 9,843,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,174 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,021,642 | 9,843,597 |
| 分配金 | 162,760,616 | 93,316,115 |
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