新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,715,490 | 21,879,113 |
| 親投資信託受益証券 | 722,256,322 | 524,977,726 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
| 資産の部合計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,741,236 | 4,746,494 |
| 未払解約金 | 7,052,570 | 822,147 |
| 未払受託者報酬 | 28,079 | 22,592 |
| 未払委託者報酬 | 842,400 | 677,768 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 5,341 | 4,321 |
| 流動負債計 | 13,669,626 | 6,273,358 |
| 負債の部合計 | 13,669,626 | 6,273,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,861,154 | 862,999,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,558,922 | -322,415,601 |
| （分配準備積立金） | 137,382,776 | 112,264,161 |
| 元本等合計 | 742,302,232 | 540,583,481 |
| 純資産の部合計 | 742,302,232 | 540,583,481 |
| 負債・純資産合計 | 755,971,858 | 546,856,839 |
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