新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,073 | 1,383 |
| 有価証券売買等損益 | -118,912,217 | -43,778,596 |
| 営業収益合計 | -118,905,144 | -43,777,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,713 |
| 受託者報酬 | 195,803 | 141,518 |
| 委託者報酬 | 5,874,087 | 4,245,596 |
| その他費用 | 35,010 | 27,166 |
| 営業費用合計 | 6,104,900 | 4,415,993 |
| 全事業営業利益 | -125,010,044 | -48,193,206 |
| 当期経常利益 | -125,010,044 | -48,193,206 |
| 四半期純利益 | -125,010,044 | -48,193,206 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,150,659 | -3,173,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,558,922 | -322,415,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,768,192 | 57,169,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,768,192 | 57,169,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,698,935 | 2,402,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,698,935 | 2,402,337 |
| 分配金 | 38,078,499 | 30,604,867 |
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