- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光トルコ・リラ債券マザーファンド | 1,901,420,268 | 1.0158 | 1,931,462,708 | 1.0182 | 1,936,026,116 | 96.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.55 |
| 合計 | 96.55 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 9,395,000 | 4,782.10 | 449,278,641 | 4,981.1295 | 467,977,125 | 9.5000 | 2022.01.12 | 24.17 |
| 2 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 6,400,000 | 5,304.95 | 339,517,360 | 5,290.0960 | 338,566,144 | 10.4000 | 2024.03.20 | 17.48 |
| 3 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 6,025,000 | 4,658.45 | 280,671,896 | 4,855.7312 | 292,557,805 | 9.0000 | 2017.03.08 | 15.11 |
| 4 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 5,850,000 | 4,685.74 | 274,115,896 | 4,819.9711 | 281,968,315 | 9.0000 | 2016.01.27 | 14.56 |
| 5 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 4,565,000 | 4,931.06 | 225,103,145 | 5,182.8160 | 236,595,551 | 10.5000 | 2020.01.15 | 12.22 |
| 6 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 4,020,000 | 4,707.22 | 189,230,477 | 4,714.5984 | 189,526,856 | 8.5000 | 2022.09.14 | 9.78 |
| 7 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT BOND | 1,040,000 | 4,817.53 | 50,102,411 | 4,781.3503 | 49,726,044 | 11.0000 | 2014.08.06 | 2.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.91 |
| 合計 | 95.91 |
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