有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月27日～平成25年 6月25日 | 2,498,939,071 | 183,188,884 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 1,072,577,752 | 648,876,309 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 390,767,010 | 994,767,822 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 342,756,863 | 799,545,894 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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