新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年9月14日 9:31
(個別) 資産 34.38%減 7億4298万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/06	2,473,476,768	2,455,854,527
2013/12	3,162,570,740	3,075,091,583
2014/06	2,429,426,770	2,386,971,759
2014/12	1,953,835,558	1,932,167,635
2015/06	1,651,084,785	1,630,634,470
2015/12	1,132,330,986	1,117,764,961
2016/06	742,983,359	732,515,608

財務推移

資産

2013年6月（個）: 24億7347万
2013年12月（個） +27.86%: 31億6257万
2014年6月（個） -23.18%: 24億2942万
2014年12月（個） -19.58%: 19億5383万
2015年6月（個） -15.5%: 16億5108万
2015年12月（個） -31.42%: 11億3233万
2016年6月（個） -34.38%: 7億4298万

純資産

2013年6月（個）: 24億5585万
2013年12月（個） +25.21%: 30億7509万
2014年6月（個） -22.38%: 23億8697万
2014年12月（個） -19.05%: 19億3216万
2015年6月（個） -15.61%: 16億3063万
2015年12月（個） -31.45%: 11億1776万
2016年6月（個） -34.47%: 7億3251万

開示資料

決算

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