新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,901,895 | 41,604,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,182,805 | 1,090,726,816 |
| 未収利息 | 85 | 56 |
| 流動資産計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
| 資産の部合計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,259,415 | 9,054,548 |
| 未払解約金 | 7,268,547 | 4,189,359 |
| 未払受託者報酬 | 61,665 | 42,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,907 | 1,271,664 |
| その他未払費用 | 10,781 | 8,064 |
| 流動負債計 | 20,450,315 | 14,566,025 |
| 負債の部合計 | 20,450,315 | 14,566,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,255,423 | 1,207,273,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,379,047 | -89,508,129 |
| （分配準備積立金） | 180,275,623 | 147,147,488 |
| 元本等合計 | 1,630,634,470 | 1,117,764,961 |
| 純資産の部合計 | 1,630,634,470 | 1,117,764,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
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