新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,756 | 10,091 |
| 有価証券売買等損益 | -18,971,591 | -147,455,989 |
| 営業収益合計 | -18,956,835 | -147,445,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,367 | 292,763 |
| 委託者報酬 | 11,620,843 | 8,782,684 |
| その他費用 | 62,761 | 52,367 |
| 営業費用合計 | 12,070,971 | 9,127,814 |
| 全事業営業利益 | -31,027,806 | -156,573,712 |
| 当期経常利益 | -31,027,806 | -156,573,712 |
| 四半期純利益 | -31,027,806 | -156,573,712 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,023,965 | -2,093,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,379,047 | -89,508,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,998,201 | 3,997,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,657,459 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,998,201 | 339,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,028,221 | 8,942,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,028,221 | 8,757,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 184,914 |
| 分配金 | 71,092,940 | 59,462,052 |
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