新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,091 | 2,251 |
| 有価証券売買等損益 | -147,455,989 | -190,817,400 |
| 営業収益合計 | -147,445,898 | -190,815,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,833 |
| 受託者報酬 | 292,763 | 205,082 |
| 委託者報酬 | 8,782,684 | 6,152,413 |
| その他費用 | 52,367 | 39,190 |
| 営業費用合計 | 9,127,814 | 6,398,518 |
| 全事業営業利益 | -156,573,712 | -197,213,667 |
| 当期経常利益 | -156,573,712 | -197,213,667 |
| 四半期純利益 | -156,573,712 | -197,213,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,093,504 | -461,831 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,508,129 | -304,615,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,997,199 | 34,960,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,657,459 | 34,960,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,740 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,942,115 | 7,562,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,757,201 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,914 | 7,562,277 |
| 分配金 | 59,462,052 | 45,753,363 |
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