新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日	第7期特定期間自 平成27年12月26日至 平成28年 6月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,740	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,942,115	7,562,277
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,757,201	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,914	7,562,277
分配金	59,462,052	45,753,363

2016/09/14 9:31