有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | 第7期特定期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,091 | 2,251 |
| 有価証券売買等損益 | △147,455,989 | △190,817,400 |
| 営業収益合計 | △147,445,898 | △190,815,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,833 |
| 受託者報酬 | 292,763 | 205,082 |
| 委託者報酬 | 8,782,684 | 6,152,413 |
| その他費用 | 52,367 | 39,190 |
| 営業費用合計 | 9,127,814 | 6,398,518 |
| 営業利益 | △156,573,712 | △197,213,667 |
| 経常利益 | △156,573,712 | △197,213,667 |
| 当期純利益 | △156,573,712 | △197,213,667 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,093,504 | △461,831 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,379,047 | △89,508,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,997,199 | 34,960,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,657,459 | 34,960,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,740 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,942,115 | 7,562,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,757,201 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,914 | 7,562,277 |
| 分配金 | 59,462,052 | 45,753,363 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,508,129 | △304,615,235 |
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