有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第5期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,131 | 14,756 |
| 有価証券売買等損益 | 162,028,054 | △18,971,591 |
| 営業収益合計 | 162,045,185 | △18,956,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 469,571 | 387,367 |
| 委託者報酬 | 14,086,936 | 11,620,843 |
| その他費用 | 56,054 | 62,761 |
| 営業費用合計 | 14,612,561 | 12,070,971 |
| 営業利益 | 147,432,624 | △31,027,806 |
| 経常利益 | 147,432,624 | △31,027,806 |
| 当期純利益 | 147,432,624 | △31,027,806 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,883,394 | △2,023,965 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,520,941 | 253,505,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,661,367 | 16,998,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,661,367 | 16,998,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,664,966 | 41,028,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,664,966 | 41,028,221 |
| 分配金 | 83,560,724 | 71,092,940 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,505,848 | 129,379,047 |
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