有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | 第6期特定期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,756 | 10,091 |
| 有価証券売買等損益 | △18,971,591 | △147,455,989 |
| 営業収益合計 | △18,956,835 | △147,445,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,367 | 292,763 |
| 委託者報酬 | 11,620,843 | 8,782,684 |
| その他費用 | 62,761 | 52,367 |
| 営業費用合計 | 12,070,971 | 9,127,814 |
| 営業利益 | △31,027,806 | △156,573,712 |
| 経常利益 | △31,027,806 | △156,573,712 |
| 当期純利益 | △31,027,806 | △156,573,712 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,023,965 | △2,093,504 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 253,505,848 | 129,379,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,998,201 | 3,997,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,657,459 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,998,201 | 339,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,028,221 | 8,942,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,028,221 | 8,757,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 184,914 |
| 分配金 | 71,092,940 | 59,462,052 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,379,047 | △89,508,129 |
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