有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 第4期特定期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,554 | 17,131 |
| 有価証券売買等損益 | 110,714,840 | 162,028,054 |
| 営業収益合計 | 110,738,394 | 162,045,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 597,493 | 469,571 |
| 委託者報酬 | 17,924,760 | 14,086,936 |
| その他費用 | 65,751 | 56,054 |
| 営業費用合計 | 18,588,004 | 14,612,561 |
| 営業利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 経常利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 当期純利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,027,072 | 4,883,394 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 335,639,953 | 251,520,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,308,526 | 52,661,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,308,526 | 52,661,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550,125 | 109,664,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550,125 | 109,664,966 |
| 分配金 | 112,000,731 | 83,560,724 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,520,941 | 253,505,848 |
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