剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期特定期間自 平成26年12月26日至 平成27年 6月25日	第6期特定期間自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,998,201	339,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,028,221	8,942,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,028,221	8,757,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	184,914
分配金	71,092,940	59,462,052

2016/03/25 9:34