新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,604,114 | 16,073,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,726,816 | 726,909,416 |
| 未収利息 | 56 | － |
| 流動資産計 | 1,132,330,986 | 742,983,359 |
| 資産の部合計 | 1,132,330,986 | 742,983,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,054,548 | 3,629,957 |
| 未払解約金 | 4,189,359 | 5,871,233 |
| 未払受託者報酬 | 42,390 | 30,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,664 | 929,641 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 8,064 | 5,905 |
| 流動負債計 | 14,566,025 | 10,467,751 |
| 負債の部合計 | 14,566,025 | 10,467,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,273,090 | 1,037,130,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,508,129 | -304,615,235 |
| （分配準備積立金） | 147,147,488 | 119,482,389 |
| 元本等合計 | 1,117,764,961 | 732,515,608 |
| 純資産の部合計 | 1,117,764,961 | 732,515,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,330,986 | 742,983,359 |
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