新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,131 | 14,756 |
| 有価証券売買等損益 | 162,028,054 | -18,971,591 |
| 営業収益合計 | 162,045,185 | -18,956,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 469,571 | 387,367 |
| 委託者報酬 | 14,086,936 | 11,620,843 |
| その他費用 | 56,054 | 62,761 |
| 営業費用合計 | 14,612,561 | 12,070,971 |
| 全事業営業利益 | 147,432,624 | -31,027,806 |
| 当期経常利益 | 147,432,624 | -31,027,806 |
| 当年度純利益 | 147,432,624 | -31,027,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,883,394 | -2,023,965 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,505,848 | 129,379,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,661,367 | 16,998,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,661,367 | 16,998,201 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,664,966 | 41,028,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,664,966 | 41,028,221 |
| 分配金 | 83,560,724 | 71,092,940 |
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