新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,554 | 17,131 |
| 有価証券売買等損益 | 110,714,840 | 162,028,054 |
| 営業収益合計 | 110,738,394 | 162,045,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 597,493 | 469,571 |
| 委託者報酬 | 17,924,760 | 14,086,936 |
| その他費用 | 65,751 | 56,054 |
| 営業費用合計 | 18,588,004 | 14,612,561 |
| 全事業営業利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 当期経常利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 当年度純利益 | 92,150,390 | 147,432,624 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,027,072 | 4,883,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,520,941 | 253,505,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,308,526 | 52,661,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,308,526 | 52,661,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550,125 | 109,664,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,550,125 | 109,664,966 |
| 分配金 | 112,000,731 | 83,560,724 |
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