新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,300,303 | 106,681,029 |
| 親投資信託受益証券 | 2,315,126,342 | 1,847,154,396 |
| 未収利息 | 125 | 133 |
| 流動資産計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
| 資産の部合計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,015,881 | 12,589,963 |
| 未払解約金 | 23,701,959 | 6,893,554 |
| 未払受託者報酬 | 87,957 | 70,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,714 | 2,105,833 |
| その他未払費用 | 10,500 | 8,380 |
| 流動負債計 | 42,455,011 | 21,667,923 |
| 負債の部合計 | 42,455,011 | 21,667,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,450,818 | 1,678,661,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,520,941 | 253,505,848 |
| （分配準備積立金） | 164,211,372 | 204,625,319 |
| 元本等合計 | 2,386,971,759 | 1,932,167,635 |
| 純資産の部合計 | 2,386,971,759 | 1,932,167,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
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