新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,158,975 | 114,300,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,944,411,502 | 2,315,126,342 |
| 未収利息 | 263 | 125 |
| 流動資産計 | 3,162,570,740 | 2,429,426,770 |
| 資産の部合計 | 3,162,570,740 | 2,429,426,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,545,887 | 16,015,881 |
| 未払解約金 | 63,607,634 | 23,701,959 |
| 未払受託者報酬 | 106,923 | 87,957 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,630 | 2,638,714 |
| その他未払費用 | 11,083 | 10,500 |
| 流動負債計 | 87,479,157 | 42,455,011 |
| 負債の部合計 | 87,479,157 | 42,455,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,739,451,630 | 2,135,450,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,639,953 | 251,520,941 |
| （分配準備積立金） | 203,742,614 | 164,211,372 |
| 元本等合計 | 3,075,091,583 | 2,386,971,759 |
| 純資産の部合計 | 3,075,091,583 | 2,386,971,759 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,570,740 | 2,429,426,770 |
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