新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,300 | 23,554 |
| 有価証券売買等損益 | 295,717,146 | 110,714,840 |
| 営業収益合計 | 295,740,446 | 110,738,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 616,829 | 597,493 |
| 委託者報酬 | 18,504,765 | 17,924,760 |
| その他費用 | 61,811 | 65,751 |
| 営業費用合計 | 19,183,405 | 18,588,004 |
| 全事業営業利益 | 276,557,041 | 92,150,390 |
| 当期経常利益 | 276,557,041 | 92,150,390 |
| 当年度純利益 | 276,557,041 | 92,150,390 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,556,600 | 10,027,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,639,953 | 251,520,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,248,650 | 42,308,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,248,650 | 42,308,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,799,710 | 96,550,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,799,710 | 96,550,125 |
| 分配金 | 120,913,768 | 112,000,731 |
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