有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

【提出】
2015/09/25 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
②【分配の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成24年12月27日～平成25年 6月25日0.0225
第2特定期間平成25年 6月26日～平成25年12月25日0.0450
第3特定期間平成25年12月26日～平成26年 6月25日0.0450
第4特定期間平成26年 6月26日～平成26年12月25日0.0450
第5特定期間平成26年12月26日～平成27年 6月25日0.0450

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

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