有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
③【収益率の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月27日～平成25年 6月25日 | 8.3 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 10.1 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 3.6 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 7.0 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月26日～平成27年 6月25日 | △1.7 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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