有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【投資状況】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,844,610,106 | 95.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,545,991 | 4.62 |
| 純資産総額 | 1,934,156,097 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光メキシコ・ペソ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,767,435,294 | 95.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,223,439 | 4.18 |
| 純資産総額 | 1,844,658,733 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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